市场回顾上周(10/7-10/11),美元指数涨0.42%,非美货币多数下跌。其中,欧元跌0.35%,日元跌0.28%,澳元跌0.65%,英镑跌0.38%。
1. 美元反弹压制欧元,本周欧央行会议能否迎转机?上周,欧元/美元(EUR/USD)跌0.35%,主要是由于美国通胀反弹打压美联储降息预期,以及欧央行降息预期上升。
数据显示,美国9月CPI同比上涨2.4%,核心CPI同比上涨3.3%,双双超出预期值。
高于预期的通胀数据叠加美联储9月会议纪要基调偏鹰,使得市场对年内降息的预期减少,美联储11月小幅降息的概率上升。
根据芝商所FedWatch工具显示,目前市场预期美联储11月降息25基点的概率为88.8%,保持不变的概率为11.2%,年内共降息50基点。
【图源:CME FedWatch Tool】
本周四(10月17日)欧央行将公布最新利率决议。由于欧元区通胀下行且经济疲软,市场普遍预计欧央行将再次降息25个基点。
分析师指出,行长拉加德对于通胀和经济前景的表态将会对欧元走势产生影响。如果拉加德对通胀的持续回落表现出信心,那么欧元可能大概率会继续维持在低位。
本周关注:
本周除欧洲央行利率决议外,还需关注美国零售销售数据。若数据超预期,将利好美元打压欧元。
技术面上,欧元/美元跌破100日均线,显示空头力量较强,下一支撑位看200日均线1.087附近。若跌破,8月低点1.077将成为下一目标。相反若站稳100日均线之上,阻力位看前低1.101附近。
【图源:TradingView;欧元/美元(EUR/USD)走势】
2. 日元继续贬值,下一目标价150?上周,美元/日元(USD/JPY)涨0.28%,主要受美国降息预期收敛进而带动美债收益率上行影响。
在日本新首相石破茂放鸽后,日元汇率维持贬值趋势。分析师指出,日本政府和日本央行的态度,都表明日本在加息这方面会采用‘拖’字诀。
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